该基金的基金经理为周毅，周毅于2019年9月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.54%。
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2024-036 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：“润达转债” 自 2024 年 7 月 11 日（权益分派公告前一交易日）至 2024 年 7 月 18 日（权益分 派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 7 月 19 日（除息日）起恢复转股。 证券代 停牌起 停牌 停牌终止 证券简称 停复牌类型 复牌日 码 始日 期间 日 ●调整前转股价格：13.10 元/股 ●调整后转股价格：13.00 元/股 ●“润达转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 19 日 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准，上海润达医疗科技 股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张 （550,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，发行期 限 6 年。 经上海证券交易所“[2020]185 号”自律监管决定书同意，公司 55,000 万元可转 换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“润达转 债”，债券代码“113588”。 根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“润达转债” 自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司股份，转股价格为 13.36 元/股。 因公司实施 2020 年度利润分配，自 2021 年 7 月 16 日起，转股价格调整为 13.25 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日披露的《关于实施 2020 年度权益分 派相应调整“润达转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-039）。 因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 7 月 18 日起，转股价格调整为 13.10 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《关于实施 2022 年度权益分 派相应调整“润达转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-065）。 一、转股价格调整依据 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。具体内容详见公司公告 （公告编号：2024-014、2024-022）。 派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增 加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。 综上，“润达转债”转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》的 相关规定。 二、转股价格调整公式 根据《募集说明书》的相关条款，若公司发生派送红股、转增股本、增发 新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派 发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下： 送股或转增股本：P1=P/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P-D； 上述三项同时进行：P1＝（P-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 根据上述调整公式，本次调整后转股价格为： P1=P-D 其中，P为调整前转股价13.10元/股；D为每股现金红利0.10元/股，调整后 转股价格为P1=13.00元/股（小数点后保留两位，四舍五入）。本次权益分派除息 日为2024年7月19日，故调整后的转股价格自2024年7月19日（除息日）起生效。 三、其他事项 自 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 18 日（权益分派股权登记日）期间， “润 达转债”停止转股；自 2024 年 7 月 19 日（除息日）起，“润达转债”恢复转股。 特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会